| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 3 374.00 | 2 322.00 | 1 051.00 | 3 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 972.00 | 41 159.00 | 4 813.00 | 45 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 947.00 | 14 700.00 | 13 247.00 | 27 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 982.00 | 58 180.00 | 72 801.00 | 130 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 155 768.00 | | 155 768.00 | 155 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 138.00 | | 163 138.00 | 163 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 120.00 | 58 180.00 | 235 939.00 | 294 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 152.00 | 74 958.00 | | 145 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | 70 193.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 168 574.00 | 150 652.00 | | 168 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | 12 583.00 | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 376.00 | 49 867.00 | | 45 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 4 580.00 | | 6 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 111.00 | 16 354.00 | | 14 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 366.00 | 83 384.00 | | 67 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 939.00 | 234 035.00 | | 235 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 106.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -106.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 501.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 905.00 | 215 037.00 | | 262 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 984.00 | 144 845.00 | | 244 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 922.00 | 70 193.00 | | 17 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 837.00 | 8 344.00 | | 49 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | 8 344.00 | | 49 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977.00 | 1.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501.00 | 821.00 | 680.00 | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 366.00 | 66 390.00 | | 67 366.00 |