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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 178.00 | 802.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 381.00 | 1 156.00 | 1 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 517.00 | 1 559.00 | 1 958.00 | 3 517.00 |
072 Créances – Autres | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
084 Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
110 Total général Actif | 68 059.00 | 1 559.00 | 66 500.00 | 68 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 537.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 1 574.00 | 406.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 1 350.00 | 1 902.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 2 924.00 | 2 308.00 | 5 232.00 |
BZ Autres créances | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 946.00 | 2 924.00 | 46 022.00 | 48 946.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 897.00 | 298 843.00 | | 312 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 897.00 | 298 843.00 | | 312 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 399.00 | 2 165.00 | | 7 399.00 |
242 Autres charges externes. | 57 704.00 | 64 023.00 | | 57 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 154.00 | | 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 810.00 | 229 203.00 | | 235 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 777.00 | 396.00 | | 777.00 |
262 Autres charges | | 185.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 301 864.00 | 296 126.00 | | 301 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 034.00 | 2 717.00 | | 11 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 342.00 | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 405.00 | 2 372.00 | | 9 405.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 244.00 | 1 938.00 | | 11 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 469.00 | 9 405.00 | | 11 469.00 |
DL TOTAL (I) | 23 812.00 | 12 344.00 | | 23 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | 32 258.00 | | 13 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | 16 314.00 | | 3 669.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 5 584.00 | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 209.00 | 54 156.00 | | 22 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 022.00 | 66 500.00 | | 46 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 209.00 | 54 156.00 | | 22 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 268 415.00 | | 268 415.00 | 268 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 415.00 | | 268 415.00 | 268 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 507.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 75.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 1 660.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 415.00 | 312 972.00 | | 268 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 947.00 | 303 567.00 | | 256 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 469.00 | 9 405.00 | | 11 469.00 |