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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 163.00 | 4 090.00 | 2 073.00 | 6 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
AN Terrains | 159 402.00 | 40 428.00 | 118 975.00 | 159 402.00 |
AP Constructions | 282 308.00 | 26 968.00 | 255 340.00 | 282 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 950.00 | 414 956.00 | 682 994.00 | 1 097 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 749.00 | 13 989.00 | 32 761.00 | 46 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
AX Avances et acomptes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 333.00 | 500 430.00 | 1 175 904.00 | 1 676 333.00 |
BT Marchandises | 888 829.00 | | 888 829.00 | 888 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 008.00 | | 52 008.00 | 52 008.00 |
BZ Autres créances | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 885.00 | | 1 120 885.00 | 1 120 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 218.00 | 500 430.00 | 2 296 788.00 | 2 797 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 041.00 | -131 872.00 | | -31 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 315.00 | 100 831.00 | | -85 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 401.00 | 214 242.00 | | 194 401.00 |
DL TOTAL (I) | 79 045.00 | 184 201.00 | | 79 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 742.00 | 1 009 957.00 | | 1 206 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 479.00 | 764 884.00 | | 782 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 856.00 | 348 762.00 | | 149 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 112 104.00 | | 78 667.00 |
EA Autres dettes | | 10 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 217 743.00 | 2 246 173.00 | | 2 217 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 788.00 | 2 430 374.00 | | 2 296 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 789.00 | | 429 411.00 | 1 509 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 783.00 | | 3 110.00 | 8 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 126.00 | | 426 301.00 | 1 479 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 571.00 | 189 859.00 | | 310 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 1 037.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 518.00 | 188 822.00 | | 307 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
UX Autres créances clients | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VB T. V. A. | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206 742.00 | 554 712.00 | 302 031.00 | 1 206 742.00 |
VI Groupe et associés | 782 479.00 | 782 479.00 | | 782 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 056.00 | 232 056.00 | | 232 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 743.00 | 1 565 713.00 | 302 031.00 | 2 217 743.00 |