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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 429 325.00 | 339 443.00 | 89 882.00 | 429 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 218.00 | 339 443.00 | 196 776.00 | 536 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 356.00 | 57 842.00 | 695 513.00 | 753 356.00 |
BZ Autres créances | 1 557 114.00 | | 1 557 114.00 | 1 557 114.00 |
CF Disponibilités | 157 296.00 | | 157 296.00 | 157 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 765.00 | 57 842.00 | 2 409 923.00 | 2 467 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 984.00 | 397 285.00 | 2 606 699.00 | 3 003 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 191 309.00 | 252 237.00 | | 191 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 969.00 | 179 072.00 | | 533 969.00 |
DL TOTAL (I) | 725 828.00 | 431 859.00 | | 725 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 370.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 668.00 | 241 329.00 | | 698 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 507.00 | 813 111.00 | | 936 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 262.00 | 434 800.00 | | 140 262.00 |
EA Autres dettes | 55 325.00 | 845 022.00 | | 55 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 086.00 | 26 073.00 | | 50 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 871.00 | 2 360 706.00 | | 1 880 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 699.00 | 2 792 564.00 | | 2 606 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 370.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 218.00 | | | 536 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 325.00 | | | 429 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 964.00 | 68 479.00 | | 270 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 964.00 | 68 479.00 | | 270 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 507.00 | 936 507.00 | | 936 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 569.00 | 650 569.00 | | 650 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
UX Autres créances clients | 753 356.00 | 753 356.00 | | 753 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 114.00 | 1 557 114.00 | | 1 557 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 363.00 | 2 310 469.00 | 106 894.00 | 2 417 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 871.00 | 1 880 871.00 | | 1 880 871.00 |