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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 812 667.00 | | 812 667.00 | 812 667.00 |
BT Marchandises | 3 982 844.00 | | 3 982 844.00 | 3 982 844.00 |
BZ Autres créances | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 276.00 | | 4 821 276.00 | 4 821 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 276.00 | | 4 821 276.00 | 4 821 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 718.00 | -3 259.00 | | -10 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 754.00 | -7 459.00 | | -16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528.00 | 19 282.00 | | 2 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 033.00 | 3 686 678.00 | | 4 667 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 125 193.00 | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 2 500.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 747.00 | 3 814 371.00 | | 4 818 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 276.00 | 3 833 653.00 | | 4 821 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 818 747.00 | 3 814 371.00 | | 4 818 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -46 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680.00 | 7 459.00 | | 17 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 754.00 | -7 459.00 | | -16 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 667 033.00 | 4 667 033.00 | | 4 667 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 818 747.00 | 4 818 747.00 | | 4 818 747.00 |