| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 160.00 | 21 764.00 | 28 396.00 | 50 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 160.00 | 21 764.00 | 550 396.00 | 572 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BZ Autres créances | 1 238 649.00 | | 1 238 649.00 | 1 238 649.00 |
CF Disponibilités | 1 832 097.00 | | 1 832 097.00 | 1 832 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 033.00 | | 3 087 033.00 | 3 087 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 193.00 | 21 764.00 | 3 637 429.00 | 3 659 193.00 |
CU Autres participations | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 300.00 | 1 089 300.00 | | 1 089 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 480.00 | 7 939.00 | | 114 480.00 |
DG Autres réserves | 2 175 115.00 | 150 847.00 | | 2 175 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 566.00 | 2 130 808.00 | | -11 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 894.00 | 3 388 460.00 | | 3 376 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 611.00 | 308 778.00 | | 243 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 15 600.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 620.00 | 35 818.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 535.00 | 360 246.00 | | 260 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 429.00 | 3 748 705.00 | | 3 637 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 558.00 | 116 656.00 | | 82 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | 2 386 000.00 | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 000.00 | 2 386 000.00 | | 142 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000.00 | 985 000.00 | | 142 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 300.00 | 985 135.00 | | 142 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 400 865.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 519.00 | 3 188 384.00 | | 163 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 085.00 | 1 057 576.00 | | 175 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 566.00 | 2 130 808.00 | | -11 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 160.00 | | 40 000.00 | 674 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 000.00 | 572 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 000.00 | 50 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 160.00 | | | 192 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 000.00 | | 40 000.00 | 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 732.00 | 10 032.00 | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 10 032.00 | | 11 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 342.00 | 1 237 342.00 | | 1 237 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 611.00 | 65 633.00 | 177 977.00 | 243 611.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 936.00 | 1 254 936.00 | | 1 254 936.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 535.00 | 82 558.00 | 177 977.00 | 260 535.00 |