| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 593 308.00 | | 2 593 308.00 | 2 593 308.00 |
AP Constructions | 22 915 117.00 | 9 508 425.00 | 13 406 692.00 | 22 915 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 508 425.00 | 9 508 425.00 | 16 000 000.00 | 25 508 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 341.00 | 599 965.00 | 402 376.00 | 1 002 341.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 649.00 | 599 965.00 | 483 683.00 | 1 083 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 592 073.00 | 10 108 390.00 | 16 483 683.00 | 26 592 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -953 931.00 | -649 381.00 | | -953 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 923 237.00 | -304 551.00 | | -5 923 237.00 |
DL TOTAL (I) | -3 377 168.00 | 2 546 069.00 | | -3 377 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 024 844.00 | 9 011 108.00 | | 9 024 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191 613.00 | 9 617 467.00 | | 10 191 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 587.00 | 568 816.00 | | 347 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 816.00 | 505 289.00 | | 295 816.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 860 851.00 | 19 851 844.00 | | 19 860 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 483 683.00 | 22 397 913.00 | | 16 483 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 318.00 | | 1 747 318.00 | 1 747 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 318.00 | | 1 747 318.00 | 1 747 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 172 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 369 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 227 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 075.00 | 39 982.00 | | 696 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 075.00 | 39 982.00 | | 696 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 075.00 | -39 982.00 | | -696 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 872.00 | 1 985 986.00 | | 2 041 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 108.00 | 2 290 537.00 | | 7 965 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 923 237.00 | -304 551.00 | | -5 923 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 173 623.00 | | | 26 173 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 199.00 | 25 508 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 199.00 | 25 508 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 173 623.00 | | | 26 173 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 457.00 | 1 041 782.00 | | 4 294 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 457.00 | 1 041 782.00 | | 4 294 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 172 185.00 | 4 172 185.00 | | 4 172 185.00 |
6T Sur comptes clients | 599 965.00 | 599 965.00 | | 599 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772 151.00 | 4 772 151.00 | | 4 772 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772 151.00 | 4 772 151.00 | | 4 772 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 772 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 587.00 | 56 978.00 | 290 609.00 | 347 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 330 085.00 | 1.00 | 330 084.00 | 330 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 256.00 | 672 256.00 | | 672 256.00 |
VB T. V. A. | 44 528.00 | 30 427.00 | 14 101.00 | 44 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 024 590.00 | | 4 028 767.00 | 9 024 590.00 |
VI Groupe et associés | 10 191 613.00 | | 10 191 613.00 | 10 191 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 262.00 | | | 205 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 776.00 | | 174 776.00 | 174 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 905.00 | 702 684.00 | 350 221.00 | 1 052 905.00 |
VW T.V.A. | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 851.00 | 178 272.00 | 14 686 756.00 | 19 860 851.00 |