| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 698 444.00 | 5 930 500.00 | 17 767 944.00 | 23 698 444.00 |
BZ Autres créances | 2 021 484.00 | | 2 021 484.00 | 2 021 484.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 163.00 | | 2 036 163.00 | 2 036 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 734 607.00 | 5 930 500.00 | 19 804 107.00 | 25 734 607.00 |
CU Autres participations | 23 698 444.00 | 5 930 500.00 | 17 767 944.00 | 23 698 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 708 000.00 | 23 708 000.00 | | 23 708 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 214.00 | -9 594 628.00 | | -114 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 937 184.00 | 9 480 415.00 | | -5 937 184.00 |
DL TOTAL (I) | 17 656 603.00 | 23 593 786.00 | | 17 656 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 5 003.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 4 035.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 134 504.00 | 174 765.00 | | 2 134 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 504.00 | 183 804.00 | | 2 147 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 804 107.00 | 23 777 590.00 | | 19 804 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 930 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 937 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 939.00 | 9 576 567.00 | | 73 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 122.00 | 96 152.00 | | 6 011 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 937 184.00 | 9 480 415.00 | | -5 937 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 698 444.00 | | | 23 698 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 698 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 698 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 698 444.00 | | | 23 698 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 930 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 930 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 930 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 805.00 | 31 750.00 | 1 916 055.00 | 1 947 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 064.00 | 2 133 064.00 | | 2 133 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 484.00 | 105 429.00 | 1 916 055.00 | 2 021 484.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 504.00 | 2 147 504.00 | | 2 147 504.00 |