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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 398.00 | | 572 398.00 | 572 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 390 253.00 | | 390 253.00 | 390 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 650.00 | | 440 650.00 | 440 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 048.00 | | 1 013 048.00 | 1 013 048.00 |
CU Autres participations | 572 398.00 | | 572 398.00 | 572 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 474 067.00 | 358 026.00 | | 474 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 881.00 | 166 041.00 | | 323 881.00 |
DK Provisions réglementées | 9 462.00 | 7 008.00 | | 9 462.00 |
DL TOTAL (I) | 884 411.00 | 608 075.00 | | 884 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 955.00 | 133 887.00 | | 93 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 736.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 11 179.00 | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 700.00 | 20 707.00 | | 24 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 637.00 | 167 511.00 | | 128 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 048.00 | 775 587.00 | | 1 013 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 814.00 | 73 556.00 | | 74 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 183.00 | | 246 183.00 | 246 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 183.00 | | 246 183.00 | 246 183.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454.00 | 2 699.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 2 699.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -2 699.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 5 141.00 | | 6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 128.00 | 391 187.00 | | 555 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 247.00 | 225 146.00 | | 231 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 881.00 | 166 041.00 | | 323 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 398.00 | | | 572 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 398.00 | | | 572 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 955.00 | 40 132.00 | 53 822.00 | 93 955.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 637.00 | 74 814.00 | 53 822.00 | 128 637.00 |