| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 175.00 | 16 008.00 | 4 167.00 | 20 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 319.00 | 130 686.00 | 26 634.00 | 157 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501.00 | 3 141.00 | 1 360.00 | 4 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 131.00 | 149 834.00 | 32 296.00 | 182 131.00 |
BT Marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 786.00 | 3 626.00 | 83 160.00 | 86 786.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 535.00 | 3 626.00 | 166 909.00 | 170 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 666.00 | 153 460.00 | 199 206.00 | 352 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 057.00 | 626 057.00 | | 626 057.00 |
DH Report à nouveau | -526 297.00 | -348 986.00 | | -526 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 924.00 | -177 310.00 | | -73 924.00 |
DL TOTAL (I) | 25 837.00 | 99 761.00 | | 25 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 410.00 | 1 791.00 | | 73 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | 31 677.00 | | 46 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 986.00 | 39 613.00 | | 30 986.00 |
EA Autres dettes | 22 861.00 | 40 714.00 | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 369.00 | 113 875.00 | | 173 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 206.00 | 213 636.00 | | 199 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 369.00 | 113 875.00 | | 173 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 649.00 | | 317 649.00 | 317 649.00 |
FG Production vendue services | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 279.00 | | 345 279.00 | 345 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | -1 493.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 894.00 | 575 410.00 | | 357 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 818.00 | 752 721.00 | | 431 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 924.00 | -177 310.00 | | -73 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 319.00 | | 1 637.00 | 190 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 825.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 182 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 311.00 | | 1 008.00 | 156 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | | 629.00 | 3 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 293.00 | 39 448.00 | 2 906.00 | 113 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 450.00 | 4 260.00 | 702.00 | 12 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 613.00 | 32 073.00 | | 98 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 3 115.00 | 2 205.00 | 2 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 369.00 | 173 369.00 | | 173 369.00 |