| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 320 000.00 | 5 401.00 | 314 599.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 752.00 | 1 247.00 | 9 505.00 | 10 752.00 |
BF Prêts | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 678.00 | 439 123.00 | 7 520 555.00 | 7 959 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BZ Autres créances | 4 714 393.00 | | 4 714 393.00 | 4 714 393.00 |
CF Disponibilités | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 479.00 | | 4 789 479.00 | 4 789 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 157.00 | 439 123.00 | 12 310 034.00 | 12 749 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
CU Autres participations | 7 536 925.00 | 432 475.00 | 7 104 450.00 | 7 536 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 501 000.00 | 6 501 000.00 | | 6 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
DG Autres réserves | 575 524.00 | 575 524.00 | | 575 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 179 867.00 | 2 714 852.00 | | 3 179 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 548.00 | 465 014.00 | | 446 548.00 |
DL TOTAL (I) | 10 733 229.00 | 10 286 682.00 | | 10 733 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 329.00 | 247 218.00 | | 221 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 137.00 | 702 919.00 | | 1 205 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 48 123.00 | | 61 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | 30 405.00 | | 35 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 804.00 | 1 084 228.00 | | 1 576 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 310 034.00 | 11 370 910.00 | | 12 310 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 205 137.00 | | | 1 205 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 548 126.00 | | 411 552.00 | 7 548 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 959 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 408 052.00 | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545 426.00 | | 3 500.00 | 7 545 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 6 232.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 6 232.00 | | 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | 2 475.00 | | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 000.00 | 2 475.00 | | 430 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
UP Prêts | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 4 519 301.00 | 4 519 301.00 | | 4 519 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 210.00 | 54 267.00 | 166 943.00 | 221 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 137.00 | 1 205 137.00 | | 1 205 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 294.00 | 192 294.00 | | 192 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 854.00 | 4 731 354.00 | 3 500.00 | 4 734 854.00 |
VW T.V.A. | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 804.00 | 1 409 861.00 | 166 943.00 | 1 576 804.00 |