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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 402.00 | 939.00 | 1 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 931.00 | 402.00 | 489 529.00 | 489 931.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 368.00 | | 195 368.00 | 195 368.00 |
CF Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 796.00 | | 204 796.00 | 204 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 727.00 | 402.00 | 694 325.00 | 694 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 360 713.00 | 233 524.00 | | 360 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 422.00 | 127 189.00 | | 141 422.00 |
DL TOTAL (I) | 502 466.00 | 361 043.00 | | 502 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 1 560.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 859.00 | 2 259.00 | | 191 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 325.00 | 363 303.00 | | 694 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 859.00 | 2 259.00 | | 8 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 1 454.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 1 454.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 1 454.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 090.00 | 140 000.00 | | 150 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668.00 | 12 810.00 | | 8 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 422.00 | 127 190.00 | | 141 422.00 |