| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994.00 | 2 230.00 | 5 764.00 | 7 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 837.00 | 14 326.00 | 35 511.00 | 49 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 608.00 | 16 556.00 | 47 052.00 | 63 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 511.00 | | 149 511.00 | 149 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 119.00 | 16 556.00 | 196 564.00 | 213 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 856.00 | | | 856.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | | | 286.00 |
DH Report à nouveau | -44 413.00 | | | -44 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
DL TOTAL (I) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 366.00 | | | 177 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 564.00 | | | 196 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 069.00 | | 37 707.00 | 45 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 168.00 | 63 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 168.00 | 57 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 292.00 | | 37 707.00 | 39 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118.00 | 11 275.00 | 1 837.00 | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 11 275.00 | 1 837.00 | 7 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 754.00 | 24 551.00 | 31 203.00 | 55 754.00 |
VI Groupe et associés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 856.00 | 103 410.00 | 1 446.00 | 104 856.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 366.00 | 146 163.00 | 31 203.00 | 177 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
ST Autres comptes | 340 417.00 | | | 340 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 417.00 | | | 178 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 830.00 | | | 363 830.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |