| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 71 137.00 | | 71 137.00 | 71 137.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -259 812.00 | -230 396.00 | | -259 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 909.00 | -29 416.00 | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | -247 403.00 | -258 312.00 | | -247 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 888.00 | 313 075.00 | | 323 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 3 668.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 312.00 | | |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 609.00 | 317 055.00 | | 325 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 206.00 | 58 743.00 | | 78 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 888.00 | | | 323 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | 736.00 | | 3 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 016.00 | 736.00 | | 71 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 458.00 | 736.00 | | 33 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 531.00 | 11 621.00 | | 77 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 622.00 | 41 037.00 | | 66 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 909.00 | -29 416.00 | | 10 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 949.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 482.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 084.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 591.00 | 2 470.00 | 37 061.00 | 34 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 33.00 | 549.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 075.00 | 2 437.00 | 36 512.00 | 34 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VI Groupe et associés | 323 888.00 | 323 888.00 | | 323 888.00 |
VP Divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 609.00 | 325 609.00 | | 325 609.00 |