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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 3 469.00 | 1 250.00 | 4 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 895.00 | -895.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 476.00 | 4 364.00 | 29 112.00 | 33 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 749.00 | 43 500.00 | 105 249.00 | 148 749.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CF Disponibilités | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 015.00 | 43 500.00 | 196 515.00 | 240 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 491.00 | 47 864.00 | 225 627.00 | 273 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 122.00 | 110 000.00 | | 94 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 221.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 13 794.00 | 3 439.00 | | 13 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 337.00 | 10 901.00 | | -33 337.00 |
DL TOTAL (I) | 75 346.00 | 124 561.00 | | 75 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 500.00 | 70 000.00 | | 109 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 3 987.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 8 381.00 | | 9 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 929.00 | 19 643.00 | | 29 929.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 281.00 | 102 011.00 | | 150 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 627.00 | 226 572.00 | | 225 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 277.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 15 000.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 514.00 | 11 363.00 | | 12 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 472.00 | 3 637.00 | | -12 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 649.00 | 297 189.00 | | 106 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 986.00 | 286 288.00 | | 139 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 337.00 | 10 901.00 | | -33 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 444.00 | 8 977.00 | 12 003.00 | 8 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 7 567.00 | 12 003.00 | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 1 410.00 | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 142 200.00 | 90 000.00 | 52 200.00 | 142 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 500.00 | 28 000.00 | 81 500.00 | 109 500.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 736.00 | 109 031.00 | 55 706.00 | 164 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 281.00 | 68 781.00 | 81 500.00 | 150 281.00 |