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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 843.00 | 7 046.00 | 14 796.00 | 21 843.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 343.00 | 7 046.00 | 15 296.00 | 22 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 880.00 | 4 390.00 | 112 490.00 | 116 880.00 |
072 Créances – Autres | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
084 Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 271.00 | 4 390.00 | 144 881.00 | 149 271.00 |
110 Total général Actif | 171 614.00 | 11 437.00 | 160 177.00 | 171 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 612.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 12 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 404 026.00 | | | 404 026.00 |
230 Autres produits | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 525.00 | | | 412 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
242 Autres charges externes. | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 799.00 | | | 181 799.00 |
252 Charges sociales | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 890.00 | | | 416 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |