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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825.00 | 8 128.00 | 13 698.00 | 21 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 471.00 | 9 262.00 | 14 209.00 | 23 471.00 |
BT Marchandises | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 253.00 | | 367 253.00 | 367 253.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 120 158.00 | | 120 158.00 | 120 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 009.00 | | 523 009.00 | 523 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 480.00 | 9 262.00 | 537 218.00 | 546 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 051.00 | 190.00 | | 1 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 040.00 | 137 861.00 | | 135 040.00 |
DL TOTAL (I) | 139 391.00 | 141 351.00 | | 139 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 1 852.00 | | 1 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 258.00 | | | 68 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 779.00 | 36 770.00 | | 70 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 250.00 | 58 085.00 | | 105 250.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 1 270.00 | | 3 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 409.00 | 138 597.00 | | 148 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 826.00 | 236 574.00 | | 397 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 218.00 | 377 925.00 | | 537 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 419.00 | | 482 419.00 | 482 419.00 |
FG Production vendue services | 423 586.00 | | 423 586.00 | 423 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 005.00 | | 906 005.00 | 906 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 742.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 051.00 | 742.00 | | 33 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 1 252.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 615.00 | 1 252.00 | | 33 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -511.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 823.00 | 53 063.00 | | 44 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 056.00 | 880 017.00 | | 939 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 016.00 | 742 155.00 | | 804 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 040.00 | 137 861.00 | | 135 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 404.00 | | 36 726.00 | 19 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 659.00 | 23 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 659.00 | 21 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | | 36 726.00 | 17 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 4 898.00 | | 4 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 4 898.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 367 253.00 | 367 253.00 | | 367 253.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 524.00 | 393 013.00 | 511.00 | 393 524.00 |
VW T.V.A. | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 568.00 | 329 568.00 | | 329 568.00 |