| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 533.00 | 3 467.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800.00 | 533.00 | 5 267.00 | 5 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 384.00 | | 865 384.00 | 865 384.00 |
BZ Autres créances | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 426.00 | | 993 426.00 | 993 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 226.00 | 533.00 | 998 693.00 | 999 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 323.00 | | | 173 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 347.00 | | | -15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 517.00 | | | 571 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 133.00 | | | 308 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 133.00 | | | 978 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 693.00 | | | 998 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 133.00 | | | 978 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 481.00 | | 6 800.00 | 32 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 480.00 | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 480.00 | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 681.00 | | 6 800.00 | 30 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 716.00 | 16 305.00 | 22 488.00 | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 16 305.00 | 22 488.00 | 6 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 517.00 | 571 517.00 | | 571 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 692 062.00 | | | 692 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 323.00 | | | 173 323.00 |
VB T. V. A. | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VI Groupe et associés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 026.00 | 742 703.00 | 173 323.00 | 916 026.00 |
VW T.V.A. | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 133.00 | 978 133.00 | | 978 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
ST Autres comptes | 311 131.00 | | | 311 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 087.00 | | | 265 087.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 145 092.00 | | | 145 092.00 |
YT Sous‐traitance | 745 362.00 | | | 745 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 283.00 | | | 560 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 308.00 | | | 437 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 150.00 | | | 1 482 150.00 |