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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 166.00 | 47 603.00 | 22 563.00 | 70 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 962.00 | 8 940.00 | 2 022.00 | 10 962.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 498.00 | 56 913.00 | 27 585.00 | 84 498.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 227.00 | | 154 227.00 | 154 227.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 655 352.00 | | 655 352.00 | 655 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 522.00 | | 824 522.00 | 824 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 020.00 | 56 913.00 | 852 107.00 | 909 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 906.00 | 138 893.00 | | 305 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 712.00 | 267 013.00 | | 348 712.00 |
DL TOTAL (I) | 665 618.00 | 416 906.00 | | 665 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 280.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 707.00 | 17 013.00 | | 33 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 208.00 | 345 814.00 | | 140 208.00 |
EA Autres dettes | 12 220.00 | 11 605.00 | | 12 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 489.00 | 374 712.00 | | 186 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 107.00 | 791 618.00 | | 852 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 489.00 | 374 712.00 | | 186 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 189.00 | | 13 309.00 | 71 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 819.00 | | 13 309.00 | 70 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 977.00 | 14 936.00 | | 41 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 607.00 | 14 936.00 | | 41 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 154 227.00 | 154 227.00 | | 154 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
VW T.V.A. | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 489.00 | 186 489.00 | | 186 489.00 |