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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 447 792.00 | 304 125.00 | 143 666.00 | 447 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 064.00 | 36 143.00 | 5 921.00 | 42 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 004.00 | 34 910.00 | 94.00 | 35 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 669.00 | 379 479.00 | 245 190.00 | 624 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 871.00 | 379 479.00 | 277 392.00 | 656 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 323.00 | 67 857.00 | | 164 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 576.00 | 111 466.00 | | -10 576.00 |
DL TOTAL (I) | 159 247.00 | 184 823.00 | | 159 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 490.00 | 164 297.00 | | 73 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 40 830.00 | | 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 442.00 | 51 461.00 | | 14 442.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 145.00 | 257 026.00 | | 118 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 392.00 | 441 849.00 | | 277 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 894.00 | | | 624 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 624 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 860.00 | | | 524 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 183.00 | 50 296.00 | | 329 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 883.00 | 50 296.00 | | 324 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 853.00 | 29 844.00 | 10 009.00 | 39 853.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |