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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 624 238.00 | | 624 238.00 | 624 238.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 945.00 | | 118 945.00 | 118 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 183.00 | | 743 183.00 | 743 183.00 |
CU Autres participations | 624 238.00 | | 624 238.00 | 624 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 50 000.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 737.00 | 124 332.00 | | 64 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 624.00 | 164 905.00 | | 57 624.00 |
DK Provisions réglementées | 24 238.00 | 19 404.00 | | 24 238.00 |
DL TOTAL (I) | 176 099.00 | 363 641.00 | | 176 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 800.00 | 195 338.00 | | 338 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 724.00 | 189 514.00 | | 225 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 660.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 084.00 | 387 807.00 | | 567 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 183.00 | 751 447.00 | | 743 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 814.00 | 272 175.00 | | 314 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 834.00 | 4 848.00 | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 4 848.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 834.00 | -4 848.00 | | -4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 131.00 | -4 399.00 | | -6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 396.00 | 178 052.00 | | 80 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 772.00 | 13 147.00 | | 22 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 624.00 | 164 905.00 | | 57 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 238.00 | | | 624 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 238.00 | | | 624 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 404.00 | 4 834.00 | | 19 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 404.00 | 4 834.00 | | 19 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 800.00 | 86 529.00 | 189 178.00 | 338 800.00 |
VI Groupe et associés | 225 724.00 | 225 724.00 | | 225 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 084.00 | 314 814.00 | 189 178.00 | 567 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | 4 924.00 | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 8 905.00 | 1 439.00 | | 8 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 008.00 | 6 363.00 | | 17 008.00 |