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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 699.00 | 37 235.00 | 17 463.00 | 54 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 580.00 | 37 235.00 | 19 344.00 | 56 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 126.00 | 32 152.00 | 253 974.00 | 286 126.00 |
BZ Autres créances | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CF Disponibilités | 177 294.00 | | 177 294.00 | 177 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 914.00 | 32 152.00 | 556 762.00 | 588 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 494.00 | 69 387.00 | 576 106.00 | 645 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 030.00 | 52 518.00 | | 30 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 995.00 | 26 513.00 | | -66 995.00 |
DL TOTAL (I) | 13 035.00 | 80 030.00 | | 13 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 617.00 | 150 000.00 | | 148 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 837.00 | 130 779.00 | | 202 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 907.00 | 84 226.00 | | 108 907.00 |
EA Autres dettes | 97 159.00 | 49 619.00 | | 97 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 071.00 | 414 623.00 | | 563 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 106.00 | 494 653.00 | | 576 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 313.00 | 10 287.00 | | 27 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | 10 287.00 | | 27 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 837.00 | 225 751.00 | | 202 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 617.00 | 148 617.00 | | 148 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 294.00 | 411 294.00 | | 411 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 174.00 | 411 294.00 | 1 881.00 | 413 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 071.00 | 580 435.00 | | 563 071.00 |