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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 544.00 | 17 106.00 | 3 438.00 | 20 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 544.00 | 17 106.00 | 3 438.00 | 20 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
072 Créances – Autres | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
084 Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
110 Total général Actif | 108 959.00 | 17 106.00 | 91 853.00 | 108 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 419.00 | 100 953.00 | | 168 419.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | 750.00 | | 14 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 91.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 421.00 | 104 795.00 | | 184 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 778.00 | 49 421.00 | | 79 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 700.00 | -2 567.00 | | -13 700.00 |
242 Autres charges externes. | 31 155.00 | 29 259.00 | | 31 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 779.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 171.00 | 26 812.00 | | 51 171.00 |
252 Charges sociales | 23 301.00 | 12 658.00 | | 23 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 5 089.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 662.00 | 121 455.00 | | 179 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 759.00 | -16 660.00 | | 4 759.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 67.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | 766.00 | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 070.00 | -17 493.00 | | 4 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |