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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 83 934.00 | 41 508.00 | 42 426.00 | 83 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 35 178.00 | -35 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 248.00 | 2 132.00 | 46 116.00 | 48 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 697.00 | 78 819.00 | 54 878.00 | 133 697.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
BZ Autres créances | 220 651.00 | | 220 651.00 | 220 651.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 880.00 | | 339 880.00 | 339 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 577.00 | 78 819.00 | 394 759.00 | 473 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 286 574.00 | 4 929.00 | | 286 574.00 |
DH Report à nouveau | 3 727.00 | 163 727.00 | | 3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 215.00 | 1 881 645.00 | | -20 215.00 |
DL TOTAL (I) | 271 186.00 | 2 051 401.00 | | 271 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 19 705.00 | | 15 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 450.00 | 1 060 948.00 | | 96 450.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 573.00 | 1 087 893.00 | | 123 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 759.00 | 3 139 294.00 | | 394 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
FG Production vendue services | 948 889.00 | | 948 889.00 | 948 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 698.00 | | 997 698.00 | 997 698.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 460.00 | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 700 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 700 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 979.00 | 469.00 | | 22 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 227.00 | 469.00 | | 24 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 977.00 | 2 699 531.00 | | -22 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 822 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 212.00 | 4 263 430.00 | | 1 017 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 427.00 | 2 381 785.00 | | 1 037 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 215.00 | 1 881 645.00 | | -20 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 918.00 | 24 460.00 | 11 559.00 | 65 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | 24 460.00 | 11 559.00 | 65 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 247.00 | 337 247.00 | | 337 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 247.00 | 337 247.00 | | 337 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |