| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 552.00 | 588.00 | 1 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 430.00 | 552.00 | 475 878.00 | 476 430.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 354.00 | 552.00 | 489 802.00 | 490 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384 855.00 | | 384 855.00 | 384 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 425.00 | 261 425.00 | | 261 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
DH Report à nouveau | -4 389.00 | -16 477.00 | | -4 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392.00 | 12 089.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 263 864.00 | 263 471.00 | | 263 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 029.00 | 87 089.00 | | 87 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 5 602.00 | | 10 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | 28 832.00 | | 34 652.00 |
EA Autres dettes | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 939.00 | 215 522.00 | | 225 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 802.00 | 478 993.00 | | 489 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 939.00 | 215 522.00 | | 225 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 329.00 | | | -13 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 581.00 | 94 445.00 | | 113 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 189.00 | 82 356.00 | | 113 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392.00 | 12 089.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 938.00 | 225 938.00 | | 225 938.00 |