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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 840.00 | 54 457.00 | 47 383.00 | 101 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 774.00 | 51 662.00 | 21 111.00 | 72 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 629.00 | 108 545.00 | 71 084.00 | 179 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BN En cours de production de biens | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BT Marchandises | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 989.00 | | 137 989.00 | 137 989.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 234.00 | | 301 234.00 | 301 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 864.00 | 108 545.00 | 372 319.00 | 480 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 529.00 | 8 971.00 | | 16 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 876.00 | 7 557.00 | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 40 405.00 | 27 529.00 | | 40 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 765.00 | 123 004.00 | | 100 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980.00 | 47 022.00 | | 47 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 271.00 | 38 888.00 | | 84 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 58 758.00 | | 47 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 268.00 | 59 878.00 | | 51 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 913.00 | 327 611.00 | | 331 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 319.00 | 355 141.00 | | 372 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 009.00 | 188 161.00 | | 181 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 181.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 855.00 | | 34 991.00 | 154 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 217.00 | 179 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 217.00 | 174 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 840.00 | | 34 991.00 | 149 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 762.00 | 20 572.00 | 4 789.00 | 92 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 337.00 | 20 572.00 | 4 789.00 | 90 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 131 212.00 | 131 212.00 | | 131 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 618.00 | 33 985.00 | 66 632.00 | 100 618.00 |
VI Groupe et associés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 008.00 | 153 418.00 | 2 590.00 | 156 008.00 |
VW T.V.A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 642.00 | 181 009.00 | 66 632.00 | 247 642.00 |