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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 148.00 | | 598 148.00 | 598 148.00 |
BZ Autres créances | 40 647 401.00 | | 40 647 401.00 | 40 647 401.00 |
CF Disponibilités | 43 053 936.00 | | 43 053 936.00 | 43 053 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 335 559.00 | | 84 335 559.00 | 84 335 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 335 559.00 | | 84 335 559.00 | 84 335 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 334 166.00 | | | 8 334 166.00 |
DH Report à nouveau | | -11 482 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 321 897.00 | -12 183 713.00 | | 35 321 897.00 |
DL TOTAL (I) | 43 676 063.00 | -23 645 834.00 | | 43 676 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 493 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 493 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 473.00 | 21 223 096.00 | | 2 012 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 760.00 | 218 497.00 | | 177 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 878 205.00 | 404 491.00 | | 37 878 205.00 |
EA Autres dettes | 591 058.00 | 216 268.00 | | 591 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 659 496.00 | 22 065 845.00 | | 40 659 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 335 559.00 | 33 913 787.00 | | 84 335 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 659 496.00 | 22 065 845.00 | | 40 659 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -31 011 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -31 011 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 474 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 705 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 168 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 062 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 865 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 302 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 321 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 187 640.00 | 17 297 112.00 | | 47 187 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 742.00 | 29 480 825.00 | | 11 865 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 321 897.00 | -12 183 713.00 | | 35 321 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 493 777.00 | | 35 493 776.00 | 35 493 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 493 777.00 | | 35 493 776.00 | 35 493 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 474 178.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012 473.00 | 2 012 473.00 | | 2 012 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 760.00 | 177 760.00 | | 177 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 878 205.00 | 37 878 205.00 | | 37 878 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 058.00 | 591 058.00 | | 591 058.00 |
UX Autres créances clients | 598 148.00 | 598 148.00 | | 598 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 647 401.00 | 40 647 401.00 | | 40 647 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 281 623.00 | 41 281 623.00 | | 41 281 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 659 496.00 | 40 659 496.00 | | 40 659 496.00 |