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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 650.00 | | 779 650.00 | 779 650.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 893.00 | | 807 893.00 | 807 893.00 |
CU Autres participations | 779 650.00 | | 779 650.00 | 779 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 680.00 | | | 328 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 969.00 | | | 346 969.00 |
DL TOTAL (I) | 697 649.00 | | | 697 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 893.00 | | | 807 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 209.00 | | | 380 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 969.00 | | | 346 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |