| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 583.00 | 9 480.00 | 25 103.00 | 34 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 772.00 | 9 480.00 | 26 292.00 | 35 772.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 675.00 | 965.00 | 279 711.00 | 280 675.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CF Disponibilités | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 763.00 | 965.00 | 339 798.00 | 340 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 535.00 | 10 445.00 | 366 090.00 | 376 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
DH Report à nouveau | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
DL TOTAL (I) | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 780.00 | | | 208 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 090.00 | | | 366 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 780.00 | | | 208 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 359.00 | | 817 359.00 | 817 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 359.00 | | 817 359.00 | 817 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 410.00 | | | 817 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 092.00 | | | 759 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522.00 | | 26 250.00 | 9 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 26 250.00 | 8 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166.00 | 4 314.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | 4 314.00 | | 5 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 965.00 | | | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | | | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 279 658.00 | 279 658.00 | | 279 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 780.00 | 208 780.00 | | 208 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 232.00 | | | 36 232.00 |