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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 167.00 | 1 042.00 | 12 125.00 | 13 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 527.00 | 7 663.00 | 8 190.00 |
040 Immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 516.00 | 1 569.00 | 25 947.00 | 27 516.00 |
060 Stock marchandises | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
072 Créances – Autres | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
084 Disponibilités | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
110 Total général Actif | 105 963.00 | 1 569.00 | 104 394.00 | 105 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 682.00 | | | 121 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 710.00 | | | -20 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
242 Autres charges externes. | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
252 Charges sociales | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
262 Autres charges | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 217.00 | | | 12 217.00 |