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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 598.00 | 30 918.00 | 10 680.00 | 41 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 5 956.00 | 1 565.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 289.00 | 36 874.00 | 897 415.00 | 934 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BZ Autres créances | 712 382.00 | | 712 382.00 | 712 382.00 |
CF Disponibilités | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 488.00 | | 876 488.00 | 876 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 777.00 | 36 874.00 | 1 773 903.00 | 1 810 777.00 |
CU Autres participations | 885 170.00 | | 885 170.00 | 885 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 285.00 | 265 285.00 | | 265 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
DG Autres réserves | 419 898.00 | 333 354.00 | | 419 898.00 |
DH Report à nouveau | | -118 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 422.00 | 205 303.00 | | 463 422.00 |
DK Provisions réglementées | 39 766.00 | 39 700.00 | | 39 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 498.00 | 831 011.00 | | 1 294 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 896.00 | 276 634.00 | | 166 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 158.00 | 367 500.00 | | 270 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | 4 019.00 | | 21 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 895.00 | 80 855.00 | | 16 895.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 405.00 | 729 008.00 | | 479 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 903.00 | 1 560 019.00 | | 1 773 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | 6 948.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 6 948.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -6 948.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | -3 954.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 609.00 | 355 287.00 | | 595 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 187.00 | 149 984.00 | | 132 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 422.00 | 205 303.00 | | 463 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | 5 846.00 | | 31 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 600.00 | 5 317.00 | | 25 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 428.00 | 528.00 | | 5 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 700.00 | 66.00 | | 39 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 674.00 | 66.00 | 92 974.00 | 132 674.00 |
UG ‐ Financières | | | 92 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 158.00 | 156 872.00 | 113 286.00 | 270 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 896.00 | 112 750.00 | 54 146.00 | 166 896.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 758.00 | | | 109 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 012.00 | 774 012.00 | | 774 012.00 |
VW T.V.A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 405.00 | 311 973.00 | 167 432.00 | 479 405.00 |