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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 426 483.00 | 4 257 845.00 | 7 168 637.00 | 11 426 483.00 |
BZ Autres créances | 1 004 937.00 | | 1 004 937.00 | 1 004 937.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 555 817.00 | 4 257 845.00 | 8 297 972.00 | 12 555 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 817.00 | 4 257 845.00 | 8 297 972.00 | 12 555 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 164.00 | 1 027 164.00 | | 1 027 164.00 |
DH Report à nouveau | -11 618 075.00 | -254 006.00 | | -11 618 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261 232.00 | -11 364 068.00 | | 4 261 232.00 |
DL TOTAL (I) | -6 329 679.00 | -10 590 911.00 | | -6 329 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 800.00 | 456 756.00 | | 107 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 800.00 | 456 756.00 | | 107 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 771.00 | 55 997.00 | | 67 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 691 919.00 | 23 550 291.00 | | 12 691 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 480.00 | 3 412 824.00 | | 935 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 132.00 | 679 581.00 | | 641 132.00 |
EA Autres dettes | 183 548.00 | 252 690.00 | | 183 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 519 851.00 | 27 951 386.00 | | 14 519 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 297 972.00 | 17 817 231.00 | | 8 297 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 691 919.00 | | | 12 691 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 586 114.00 | 3 586 114.00 | |
FG Production vendue services | 66 138.00 | -58 069.00 | 8 069.00 | 66 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 138.00 | 3 528 044.00 | 3 594 183.00 | 66 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 319 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 257 845.00 | |
GE Autres charges | | | 111 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 306 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 756.00 | 151 316.00 | | 373 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 407.00 | 151 316.00 | | 394 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 567.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 800.00 | 555 804.00 | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 541.00 | 556 371.00 | | 45 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 866.00 | -405 055.00 | | 348 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 584.00 | 180 043.00 | | 29 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 903.00 | | | 498 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 959 779.00 | 24 826 279.00 | | 13 959 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 547.00 | 36 190 348.00 | | 9 698 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261 232.00 | -11 364 068.00 | | 4 261 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 524.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 393.00 | 6 481.00 | 18 874.00 | 12 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 6 481.00 | 18 874.00 | 12 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 691 920.00 | 12 691 920.00 | | 12 691 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 480.00 | 935 480.00 | | 935 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 903.00 | 498 903.00 | | 498 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
UX Autres créances clients | 11 426 483.00 | 11 426 483.00 | | 11 426 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VC Groupe et associés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VI Groupe et associés | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 874.00 | 56 874.00 | | 56 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 458.00 | 904 458.00 | | 904 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454 687.00 | 12 454 687.00 | | 12 454 687.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 519 851.00 | 14 519 851.00 | | 14 519 851.00 |