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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 6 940.00 | 1 181.00 | 8 121.00 |
040 Immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 421.00 | 6 940.00 | 33 481.00 | 40 421.00 |
060 Stock marchandises | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
072 Créances – Autres | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 459.00 | | 129 459.00 | 129 459.00 |
110 Total général Actif | 169 880.00 | 6 940.00 | 162 940.00 | 169 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 472.00 | | | 293 472.00 |
230 Autres produits | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 426.00 | | | 296 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 710.00 | | | -7 710.00 |
242 Autres charges externes. | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 420.00 | | | 105 420.00 |
252 Charges sociales | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 805.00 | | | 292 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 337.00 | | | 6 337.00 |