| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 068.00 | 661.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491.00 | 3 593.00 | 1 897.00 | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 124.00 | 19 229.00 | 12 895.00 | 32 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 046.00 | 23 891.00 | 16 154.00 | 40 046.00 |
BT Marchandises | 408 891.00 | | 408 891.00 | 408 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BZ Autres créances | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 982.00 | | 582 982.00 | 582 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 028.00 | 23 891.00 | 599 137.00 | 623 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 242.00 | | | 186 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 419.00 | | | -201 419.00 |
DL TOTAL (I) | -6 377.00 | | | -6 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 059.00 | | | 209 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
EA Autres dettes | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 514.00 | | | 605 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 137.00 | | | 599 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 588.00 | | | 395 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 346.00 | | 700.00 | 39 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 348.00 | 6 542.00 | | 17 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 576.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 856.00 | 5 965.00 | | 16 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 059.00 | 209 059.00 | | 209 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
VB T. V. A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 182.00 | 14 256.00 | 209 926.00 | 224 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 457.00 | 163 757.00 | 700.00 | 164 457.00 |
VW T.V.A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 514.00 | 395 588.00 | 209 926.00 | 605 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 634.00 | | | 288 634.00 |
ST Autres comptes | 487 026.00 | | | 487 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 115.00 | | | 350 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 560.00 | | | 876 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |