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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 106.00 | 11 178.00 | 32 928.00 | 44 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 8 247.00 | 27 753.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 8.00 | 722.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 983.00 | 24 254.00 | 72 729.00 | 96 983.00 |
BT Marchandises | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 581.00 | 24 254.00 | 179 327.00 | 203 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 570.00 | 4 821.00 | 10 749.00 | 15 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 294.00 | | | -27 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 778.00 | -27 294.00 | | -63 778.00 |
DL TOTAL (I) | 18 928.00 | 82 706.00 | | 18 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 22 322.00 | | 13 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 144.00 | 20 000.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 399.00 | 42 322.00 | | 160 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 327.00 | 125 027.00 | | 179 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 491.00 | 42 322.00 | | 39 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 161.00 | 3 235.00 | | 37 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 938.00 | 30 529.00 | | 100 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 778.00 | -27 294.00 | | -63 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 246.00 | | 2 737.00 | 94 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 676.00 | | 1 430.00 | 42 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 730.00 | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 496.00 | 17 760.00 | | 6 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | 3 114.00 | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 7 437.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 7 209.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 031.00 | 10 790.00 | 74 103.00 | 100 031.00 |
VI Groupe et associés | 41 667.00 | 10 000.00 | 31 667.00 | 41 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679.00 | 15 102.00 | 577.00 | 15 679.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 399.00 | 39 491.00 | 105 770.00 | 160 399.00 |