| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 537.00 | 7 692.00 | 19 845.00 | 27 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 645.00 | 7 799.00 | 19 845.00 | 27 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
084 Disponibilités | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
110 Total général Actif | 76 016.00 | 7 799.00 | 68 217.00 | 76 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 616.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 212.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 978.00 | | | 9 978.00 |