| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 899.00 | 2 137.00 | 2 762.00 | 4 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 486.00 | 43 569.00 | 46 916.00 | 90 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 385.00 | 45 706.00 | 49 678.00 | 95 385.00 |
060 Stock marchandises | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
084 Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
088 Caisse | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
110 Total général Actif | 115 143.00 | 45 706.00 | 69 437.00 | 115 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 11 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 891.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 25.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 982.00 | 10 029.00 | | 35 982.00 |
230 Autres produits | 3 304.00 | 413.00 | | 3 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 759.00 | 26 358.00 | | 92 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 21 062.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
242 Autres charges externes. | 45 832.00 | 37 090.00 | | 45 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 67.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 202.00 | 7 231.00 | | 57 202.00 |
252 Charges sociales | 15 678.00 | 1 105.00 | | 15 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 132.00 | 12 140.00 | | 20 132.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | 54.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 682.00 | 78 748.00 | | 183 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 923.00 | -52 390.00 | | -90 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 322.00 | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 705.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -36.00 | | -108.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -53 381.00 | | |