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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 713.00 | 53 158.00 | 7 555.00 | 60 713.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 263.00 | 53 158.00 | 35 105.00 | 88 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
110 Total général Actif | 171 466.00 | 53 158.00 | 118 308.00 | 171 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 268.00 | | | 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 111.00 | | | -19 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
252 Charges sociales | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 544.00 | | | 138 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |