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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 437.00 | 37 425.00 | 6 012.00 | 43 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | 12.00 | 134.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 879.00 | 41 733.00 | 6 145.00 | 47 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 414.00 | 41 733.00 | 95 681.00 | 137 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 356.00 | 20 273.00 | | 10 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | -9 916.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 32 430.00 | 32 356.00 | | 32 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 041.00 | 73 641.00 | | 55 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 50 408.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264.00 | 6 346.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 251.00 | 130 395.00 | | 63 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 681.00 | 164 123.00 | | 95 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 800.00 | 75 418.00 | | 26 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 894.00 | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 894.00 | 47 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 868.00 | 3 970.00 | | 36 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 572.00 | 3 970.00 | | 32 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 5.00 | 1 372.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 977.00 | 18 526.00 | 36 451.00 | 54 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 251.00 | 26 800.00 | 36 451.00 | 63 251.00 |