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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 607.00 | 75 297.00 | 2 310.00 | 77 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 316.00 | 175 059.00 | 146 257.00 | 321 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 923.00 | 250 356.00 | 148 567.00 | 398 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 478.00 | 250 356.00 | 267 122.00 | 517 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
DH Report à nouveau | -31 869.00 | | | -31 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 796.00 | -31 869.00 | | 36 796.00 |
DL TOTAL (I) | 38 082.00 | 1 285.00 | | 38 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 514.00 | 127 789.00 | | 71 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | 8 210.00 | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 466.00 | 87 966.00 | | 81 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 394.00 | 85 640.00 | | 65 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 040.00 | 309 605.00 | | 229 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 122.00 | 310 890.00 | | 267 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 357.00 | 238 576.00 | | 215 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 443.00 | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 052.00 | 45 304.00 | | 205 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 052.00 | 45 304.00 | | 205 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 514.00 | 57 831.00 | 13 684.00 | 71 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 040.00 | 215 357.00 | 13 684.00 | 229 040.00 |