| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 021.00 | 1 008.00 | 23 014.00 | 24 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 1 084.00 | 3 976.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 730.00 | 3 666.00 | 10 064.00 | 13 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 112.00 | 5 758.00 | 37 354.00 | 43 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 532.00 | 5 758.00 | 77 774.00 | 83 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 200.00 | 22 645.00 | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 24 845.00 | 23 645.00 | | 24 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 795.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 9 144.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | 7 788.00 | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 929.00 | 17 728.00 | | 52 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 774.00 | 41 373.00 | | 77 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 001.00 | 17 728.00 | | 30 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 2 797.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 161.00 | 95 728.00 | | 142 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 961.00 | 73 083.00 | | 130 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 200.00 | 22 645.00 | | 11 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007.00 | | 39 104.00 | 4 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | | 38 904.00 | 3 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 200.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 5 304.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 5 304.00 | | 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 984.00 | 6 057.00 | 18 955.00 | 28 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 929.00 | 30 001.00 | 18 955.00 | 52 929.00 |