| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 377.00 | 24 231.00 | 24 145.00 | 48 377.00 |
040 Immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 837.00 | 24 231.00 | 30 605.00 | 54 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560 788.00 | | 560 788.00 | 560 788.00 |
072 Créances – Autres | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 694.00 | | 833 694.00 | 833 694.00 |
110 Total général Actif | 888 531.00 | 24 231.00 | 864 300.00 | 888 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 226 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 693 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 115.00 | 4 388.00 | 27 726.00 | 32 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 867.00 | 29 923.00 | 14 943.00 | 44 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 441.00 | 34 312.00 | 49 130.00 | 83 441.00 |
BN En cours de production de biens | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 460.00 | | 699 460.00 | 699 460.00 |
BZ Autres créances | 247 052.00 | | 247 052.00 | 247 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 834.00 | | 1 146 834.00 | 1 146 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 276.00 | 34 312.00 | 1 195 964.00 | 1 230 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 343 289.00 | | | 1 343 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 343 289.00 | 1 379 254.00 | | 1 343 289.00 |
222 Production stockée | -13 700.00 | 155 800.00 | | -13 700.00 |
230 Autres produits | 23 360.00 | 5 652.00 | | 23 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 352 949.00 | 1 540 706.00 | | 1 352 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 426.00 | 9 780.00 | | 8 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 214.00 | 557.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 946 274.00 | 1 138 949.00 | | 946 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | 4 539.00 | | 7 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 485.00 | 267 726.00 | | 294 485.00 |
252 Charges sociales | 40 624.00 | 63 223.00 | | 40 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 631.00 | 4 121.00 | | 10 631.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 938.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 309 638.00 | 1 489 833.00 | | 1 309 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 311.00 | 50 873.00 | | 43 311.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 3 443.00 | 3 184.00 | | 3 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 033.00 | 12 575.00 | | 3 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 8 409.00 | | 6 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 628.00 | 26 746.00 | | 30 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168 400.00 | 137 800.00 | | 168 400.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 287.00 | 30 628.00 | | -14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 156 341.00 | 170 629.00 | | 156 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 209.00 | 85 311.00 | | 67 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 474.00 | 18 484.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 461.00 | 382 813.00 | | 644 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 751.00 | 152 018.00 | | 210 751.00 |
EA Autres dettes | 108 728.00 | 54 844.00 | | 108 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 622.00 | 693 471.00 | | 1 039 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 964.00 | 864 100.00 | | 1 195 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 622.00 | 693 471.00 | | 1 039 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930.00 | 6 661.00 | | 2 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 1 537 355.00 | | 1 537 355.00 | 1 537 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 355.00 | | 1 537 355.00 | 1 537 355.00 |
FM Production stockée | | | 147 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 20 113.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 3 033.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 3 033.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -3 033.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 193.00 | 1 352 949.00 | | 1 753 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 480.00 | 1 322 321.00 | | 1 767 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 287.00 | 30 628.00 | | -14 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 837.00 | | 28 605.00 | 54 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 377.00 | | 28 605.00 | 48 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295.00 | 10 017.00 | | 24 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 295.00 | 10 017.00 | | 24 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 461.00 | 644 461.00 | | 644 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 699 460.00 | 699 460.00 | | 699 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VB T. V. A. | 106 834.00 | 106 834.00 | | 106 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 972.00 | 952 972.00 | | 952 972.00 |
VW T.V.A. | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 622.00 | 1 039 622.00 | | 1 039 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 511.00 | 7 938.00 | | 9 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 425.00 | 15 900.00 | | 16 425.00 |
ST Autres comptes | 508 275.00 | 354 768.00 | | 508 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 663.00 | 111 501.00 | | 201 663.00 |
YT Sous‐traitance | 450 008.00 | 427 390.00 | | 450 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 847.00 | 36 715.00 | | 124 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 511.00 | 7 938.00 | | 9 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 131.00 | 7 315.00 | | 197 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 689.00 | | | 252 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 218.00 | 946 274.00 | | 1 301 218.00 |