| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 026.00 | 14 775.00 | 3 252.00 | 18 026.00 |
AH Fonds commercial | 851 807.00 | | 851 807.00 | 851 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 211.00 | 35 594.00 | 143 617.00 | 179 211.00 |
AN Terrains | 464 366.00 | | 464 366.00 | 464 366.00 |
AP Constructions | 8 361 190.00 | 1 189 340.00 | 7 171 849.00 | 8 361 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 090.00 | 605 037.00 | 692 053.00 | 1 297 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 219.00 | 156 155.00 | 359 064.00 | 515 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AX Avances et acomptes | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 929.00 | | 75 929.00 | 75 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 781 713.00 | 2 000 900.00 | 9 780 813.00 | 11 781 713.00 |
BT Marchandises | 1 330 895.00 | | 1 330 895.00 | 1 330 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 292.00 | | 294 292.00 | 294 292.00 |
BZ Autres créances | 327 704.00 | | 327 704.00 | 327 704.00 |
CF Disponibilités | 789 329.00 | | 789 329.00 | 789 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 822.00 | | 2 843 822.00 | 2 843 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 535.00 | 2 000 900.00 | 12 624 635.00 | 14 625 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 763.00 | 168 657.00 | | 435 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 121.00 | 267 106.00 | | 334 121.00 |
DL TOTAL (I) | 780 885.00 | 446 763.00 | | 780 885.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 501 510.00 | 7 148 258.00 | | 9 501 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 009.00 | 87 108.00 | | 63 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | 6 425.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 551.00 | 1 483 332.00 | | 1 557 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 380.00 | 691 984.00 | | 546 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 492.00 | 28 685.00 | | 33 492.00 |
EA Autres dettes | 75 456.00 | 66 576.00 | | 75 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 778 751.00 | 9 512 367.00 | | 11 778 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 635.00 | 10 019 130.00 | | 12 624 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 121.00 | 267 106.00 | | 334 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 418 443.00 | | 26 418 443.00 | 26 418 443.00 |
FG Production vendue services | 507 985.00 | | 507 985.00 | 507 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 926 428.00 | | 26 926 428.00 | 26 926 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 362 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 952 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 434.00 | |
GE Autres charges | | | 39 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 744 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 072.00 | 34 086.00 | | 28 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 814.00 | 34 086.00 | | 51 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 560.00 | 61 398.00 | | 30 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 721.00 | 23 742.00 | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 281.00 | 85 140.00 | | 39 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 533.00 | -51 054.00 | | 12 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 049.00 | 90 706.00 | | 93 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 677.00 | 86 480.00 | | 92 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 414 810.00 | 24 027 907.00 | | 27 414 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 080 688.00 | 23 760 801.00 | | 27 080 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 121.00 | 267 106.00 | | 334 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 657 798.00 | | 3 173 370.00 | 8 657 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 750.00 | 78 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 455.00 | 11 781 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 10 654 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 831.00 | | 1 214.00 | 1 047 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 490 018.00 | | 3 169 987.00 | 7 490 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 950.00 | | 2 169.00 | 119 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 450.00 | 610 155.00 | 5 705.00 | 1 396 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 755.00 | 11 613.00 | | 38 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 694.00 | 598 542.00 | 5 705.00 | 1 357 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 742.00 | 5 000.00 | 23 742.00 | 83 742.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 23 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 551.00 | 1 557 551.00 | | 1 557 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 393.00 | 252 393.00 | | 252 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 294 209.00 | 294 209.00 | | 294 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
VC Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 353 150.00 | 1 164 705.00 | 3 355 467.00 | 9 353 150.00 |
VI Groupe et associés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 337 500.00 | | | 3 337 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997 846.00 | | | 997 846.00 |
VP Divers | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 102.00 | 247 102.00 | | 247 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 038.00 | 723 598.00 | 2 440.00 | 726 038.00 |
VW T.V.A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 777 397.00 | 3 588 953.00 | 3 355 467.00 | 11 777 397.00 |