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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 254.00 | | 530 254.00 | 530 254.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 294 950.00 | | 294 950.00 | 294 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 950.00 | | 584 950.00 | 584 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 203.00 | | 1 115 203.00 | 1 115 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
CU Autres participations | 418 597.00 | | 418 597.00 | 418 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 870.00 | 424 870.00 | | 424 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
DG Autres réserves | 86 236.00 | 269 709.00 | | 86 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 386.00 | 311 526.00 | | 512 386.00 |
DK Provisions réglementées | 3 065.00 | 1 570.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 044.00 | 1 050 163.00 | | 1 069 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 239.00 | 3 903.00 | | 41 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 660.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 159.00 | 5 993.00 | | 46 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 203.00 | 1 056 156.00 | | 1 115 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 159.00 | 5 993.00 | | 46 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 431.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 515.00 | 21 000.00 | | 6 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 515.00 | 21 000.00 | | 6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 515.00 | 21 000.00 | | 6 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | 598.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | 21 982.00 | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | -982.00 | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 1 529.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 800.00 | 342 267.00 | | 525 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 413.00 | 30 740.00 | | 13 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 386.00 | 311 526.00 | | 512 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 863.00 | | 750 717.00 | 496 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 326.00 | 530 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 326.00 | 530 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 863.00 | | 750 717.00 | 496 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 570.00 | 1 495.00 | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 1 495.00 | | 1 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318.00 | | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |