| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 002.00 | 5 825.00 | 6 174.00 | 12 002.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 802.00 | 33 395.00 | 66 407.00 | 99 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 848.00 | 35 597.00 | 73 252.00 | 108 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 508.00 | 74 820.00 | 172 689.00 | 247 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 172.00 | | 339 172.00 | 339 172.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CF Disponibilités | 357 606.00 | | 357 606.00 | 357 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 758.00 | | 774 758.00 | 774 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 266.00 | 74 820.00 | 947 446.00 | 1 022 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 478.00 | 183 759.00 | | 207 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 523.00 | 63 719.00 | | 161 523.00 |
DL TOTAL (I) | 380 002.00 | 258 478.00 | | 380 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 647.00 | 172 669.00 | | 162 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 552.00 | 16 629.00 | | 33 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 164.00 | 219 532.00 | | 179 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 469.00 | 125 441.00 | | 191 469.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 5 075.00 | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 445.00 | 543 961.00 | | 567 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 446.00 | 802 439.00 | | 947 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 460.00 | 392 297.00 | | 451 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 469 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 469 806.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 390.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 321.00 | 22 170.00 | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 321.00 | 22 170.00 | | 2 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 672.00 | 7 481.00 | | 13 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672.00 | 7 481.00 | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 352.00 | 14 690.00 | | -11 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 812.00 | 20 544.00 | | 54 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 244.00 | 1 092 794.00 | | 1 498 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 721.00 | 1 029 075.00 | | 1 336 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 523.00 | 63 719.00 | | 161 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 819.00 | | 76 242.00 | 184 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 259.00 | 20 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 553.00 | 247 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 208 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 199.00 | | 803.00 | 17 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 551.00 | | 57 394.00 | 152 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 070.00 | | 18 045.00 | 15 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 430.00 | 34 390.00 | | 40 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 2 677.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 278.00 | 31 714.00 | | 37 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 164.00 | 179 164.00 | | 179 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
UX Autres créances clients | 339 172.00 | 339 172.00 | | 339 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VC Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 647.00 | 46 663.00 | 115 984.00 | 162 647.00 |
VI Groupe et associés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 428.00 | 404 652.00 | 20 776.00 | 425 428.00 |
VW T.V.A. | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 445.00 | 451 460.00 | 115 984.00 | 567 445.00 |