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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 810.00 | 13 395.00 | 20 415.00 | 33 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 282.00 | 13 395.00 | 139 887.00 | 153 282.00 |
060 Stock marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
084 Disponibilités | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
110 Total général Actif | 169 649.00 | 13 395.00 | 156 254.00 | 169 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 634.00 | 178 360.00 | | 195 634.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 716.00 | | | 716.00 |
230 Autres produits | | 315.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 350.00 | 178 675.00 | | 196 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -474.00 | -3 263.00 | | -474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 493.00 | 63 320.00 | | 66 493.00 |
242 Autres charges externes. | 49 563.00 | 63 996.00 | | 49 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 191.00 | | 1 332.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 883.00 | 38 749.00 | | 43 883.00 |
252 Charges sociales | 14 050.00 | 8 369.00 | | 14 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 522.00 | 5 873.00 | | 7 522.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 371.00 | 177 374.00 | | 182 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 979.00 | 1 301.00 | | 13 979.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 2 814.00 | 2 591.00 | | 2 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 275.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 970.00 | -272.00 | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 195.00 | -1 291.00 | | 10 195.00 |