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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 846.00 | 53 036.00 | 49 810.00 | 102 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 633.00 | 22 775.00 | 32 858.00 | 55 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 114.00 | 97 746.00 | 83 368.00 | 181 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
BN En cours de production de biens | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 623.00 | 2 322.00 | 108 301.00 | 110 623.00 |
BZ Autres créances | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
CF Disponibilités | 136 552.00 | | 136 552.00 | 136 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 555.00 | 2 322.00 | 302 233.00 | 304 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 670.00 | 100 068.00 | 385 601.00 | 485 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 819.00 | | | 173 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
DL TOTAL (I) | 246 635.00 | | | 246 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 966.00 | | | 138 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 601.00 | | | 385 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 862.00 | | 684 862.00 | 684 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 862.00 | | 684 862.00 | 684 862.00 |
FM Production stockée | | | 4 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 287.00 | | | 698 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 471.00 | | | 658 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 199.00 | | 72 415.00 | 119 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 181 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 158 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 564.00 | | 72 415.00 | 96 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 112.00 | 21 134.00 | 10 500.00 | 87 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 177.00 | 21 134.00 | 10 500.00 | 65 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 107 837.00 | 107 837.00 | | 107 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 762.00 | 7 785.00 | 18 977.00 | 26 762.00 |
VI Groupe et associés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 966.00 | 119 989.00 | 18 977.00 | 138 966.00 |