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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 774.00 | 205 692.00 | 87 082.00 | 292 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 495.00 | | 307 495.00 | 307 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 250.00 | 208 077.00 | 497 173.00 | 705 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 530.00 | | 2 124 530.00 | 2 124 530.00 |
BZ Autres créances | 1 039 490.00 | | 1 039 490.00 | 1 039 490.00 |
CF Disponibilités | 103 944 073.00 | | 103 944 073.00 | 103 944 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 143 781.00 | | 107 143 781.00 | 107 143 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 849 031.00 | 208 077.00 | 107 640 954.00 | 107 849 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 682.00 | -1 989 261.00 | | 124 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 648.00 | -123 416.00 | | -650 648.00 |
DL TOTAL (I) | -474 966.00 | -2 061 677.00 | | -474 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 705.00 | 1 386 402.00 | | 1 468 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 468 705.00 | 1 386 402.00 | | 1 468 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 401 673.00 | 102 504 285.00 | | 100 401 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 469.00 | 2 218 431.00 | | 2 358 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451 486.00 | 2 254 698.00 | | 2 451 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 636.00 | | | 166 636.00 |
EA Autres dettes | 1 268 950.00 | 1 636 273.00 | | 1 268 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 647 215.00 | 108 613 686.00 | | 106 647 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 640 954.00 | 107 938 411.00 | | 107 640 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 033 367.00 | | 11 033 367.00 | 11 033 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 033 367.00 | | 11 033 367.00 | 11 033 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 758 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 662.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 066 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 160.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 589 082.00 | 9 274 777.00 | | 11 589 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 731.00 | 9 398 193.00 | | 12 239 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 649.00 | -123 416.00 | | -650 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 110.00 | | 392 964.00 | 317 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 705 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 600 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 129.00 | | 392 964.00 | 212 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 596.00 | | | 102 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 017.00 | 18 883.00 | 4 823.00 | 194 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 193.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 825.00 | 17 690.00 | 4 823.00 | 192 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262 043.00 | 231 662.00 | 25 000.00 | 1 262 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 043.00 | 231 662.00 | 25 000.00 | 1 262 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 662.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 401 673.00 | 100 401 673.00 | | 100 401 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 469.00 | 2 358 469.00 | | 2 358 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 468.00 | 1 117 468.00 | | 1 117 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 520.00 | 902 520.00 | | 902 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 636.00 | 166 636.00 | | 166 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 950.00 | 1 268 950.00 | | 1 268 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 530.00 | 2 124 530.00 | | 2 124 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 152.00 | 236 152.00 | | 236 152.00 |
VB T. V. A. | 796 825.00 | 796 825.00 | | 796 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 615.00 | 3 266 615.00 | | 3 266 615.00 |
VW T.V.A. | 339 070.00 | 339 070.00 | | 339 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 647 215.00 | 106 647 215.00 | | 106 647 215.00 |