| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 013.00 | 95 024.00 | 85 988.00 | 181 013.00 |
040 Immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 989.00 | 95 024.00 | 92 965.00 | 187 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
060 Stock marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
072 Créances – Autres | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
084 Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
110 Total général Actif | 244 631.00 | 95 024.00 | 149 607.00 | 244 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 034.00 | | | 186 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 498.00 | | | 252 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
252 Charges sociales | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
262 Autres charges | 885.00 | | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 299.00 | | | 247 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 367.00 | | | 184 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |