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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 220 058.00 | | 1 220 058.00 | 1 220 058.00 |
CF Disponibilités | 235 132.00 | | 235 132.00 | 235 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 610.00 | | 1 534 610.00 | 1 534 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 610.00 | | 1 534 610.00 | 1 534 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 475.00 | | | 199 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 722.00 | | | 498 722.00 |
DL TOTAL (I) | 699 296.00 | | | 699 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 081.00 | | | 669 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 313.00 | | | 835 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 610.00 | | | 1 534 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 313.00 | | | 835 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
UX Autres créances clients | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VI Groupe et associés | 669 081.00 | 669 081.00 | | 669 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 313.00 | 835 313.00 | | 835 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
ST Autres comptes | 579 477.00 | | | 579 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979.00 | | | 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 865 208.00 | | | 2 865 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 710.00 | | | 233 710.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 579.00 | | | 584 579.00 |